Responsable Trésorerie (H/F)
- Lieu : Paris
- Contact : 01 41 92 91 30
- Secteur d'activité :
S-AUTRES SERVICES|
- Référence de l'annonce : FOR-2169-NEXTT
- Rémunération : 55 000 - 70 000
- Fonction :
FTR-TRESORIER / TRESORIER GROUPE|FT-Finance Trésorerie/
La société
Think NEXtT
Recruit the Best
Notre client groupe parapublic partenaire des entreprises recherche pour accompagner son organisation un(e)
Responsable Trésorerie (H/F), à la tête d'une petite équipe :
La mission
A la tête d'une petite équipe votre mission s'articule autour des points suivants:
- Manager l’équipe de la Trésorerie
- Gérer les disponibilités quotidiennes des 65 comptes bancaires (avec un cash-pooling par banque) et arbitrer les virements de trésorerie
- Proposer les placements selon la Politique du groupe
- Optimiser l’application de gestion de trésorerie (XRT)
- Élaborer, optimiser les prévisions de Trésorerie en lien avec les opérations et analyser les écarts
- Développer, communiquer les tableaux de bord et indicateurs de Trésorerie
- Gérer les relations bancaires et la mise à jour des pouvoirs
- Assurer la sécurité des accès et des transactions des opérations bancaires (droits, autorisations,
délégations de pouvoirs, protocoles bancaires)
- Analyser et optimiser les frais bancaires (commissions, CB, prélèvements…) et les produits financiers
- Participer aux travaux de clôture, audits internes et externes
- Optimiser et formaliser les procédures
- Conduire, participer aux projets : sécurisation des flux, IBAN virtuels, Appels Offres, Cartes Affaires…
Le profil
De formation supérieure de type Ecole de Commerce ou Université de gestion avec une spécialisation Trésorerie et /ou Finance Comptabilité, vous disposez de 5 ans d'expérience minimum en Trésorerie avec une expérience sur une fonction similaire
Autonome, rigoureux (se), réactif (ve) , disposant de fortes capacités d'analyse et rompu(e) au travail en équipe en impliquant les collaborateurs dans la mise en œuvre des projets, vous viendrez dynamiser la direction financière.
Vous maitrisez les outils informatiques : logiciels de trésorerie (XRT) et outils bureautiques Excel